Principals dades sobre la situació econòmica de l’Ajuntament de Palafrugell
10/06/2011
Execució pressupost 2011
De les dades que disposa l’Ajuntament referides al 30 d’abril de 2011.
Aquest resultat demostra que el pressupost de 2011 s’està executant segons les previsions establertes en el moment de la seva elaboració, i per tant sempre que es doni continuïtat a la gestió desenvolupada es considera que una vegada finalitzat aquest exercici l’Ajuntament ha de continuar gaudint d’una bona situació financera igual que en els darrers exercicis.
Execució del pressupost
L’evolució de l’execució del pressupost municipal dels darrers exercicis demostra que a l’any 2010 els resultats han millorat respecte a l’exercici 2009. El detall de l’evolució és la següent:
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
|||
|
Pressupost executat |
Ingressos |
Despeses |
Ingressos |
Despeses |
Ingressos |
Despeses |
|
Operacions corrents |
28.776.586,47 |
25.538.045,56 |
29.232.708,94 |
27.173.387,02 |
29.524.042,94 |
26.491.907,21 |
|
Operacions de capital |
3.797.667,14 |
5.978.724,33 |
7.827.576,16 |
10.685.380,95 |
6.469.724,47 |
10.405.199,51 |
|
Operacions financeres |
1.638.876,00 |
1.658.302,52 |
1.836.137,92 |
1.900.759,87 |
4.135.491,99 |
2.235.501,47 |
|
Total |
34.213.129,61 |
33.175.072,41 |
38.896.423,02 |
39.759.527,84 |
40.129.259,40 |
39.132.608,19 |
Endeutament
-
- Aquest deute suposa un percentatge del 38,3% sobre els ingressos corrents liquidats al 2010 per l’Ajuntament. Aquest baix percentatge suposa que les operacions d’endeutament que signa l’Ajuntament han de comunicar-se a la Generalitat però no han de ser autoritzades per la Generalitat (els ajuntaments que aquest percentatge és superior al 110% no es poden endeutar sinó li autoritza la Generalitat).
- En relació als municipis de característiques similars a Palafrugell, dins de la demarcació de Girona, tenim el nivell d’endeutament més baix. Segons les darreres dades publicades pel Ministeri d’Economia i Hisenda, Palafrugell és dins dels municipis de Girona, amb més de 20.000 habitants, el que presenta el nivell d’endeutament més baix.
- En el darrer exercici liquidat del 2010, el pagament per despeses financeres (interessos d’aquest endeutament) va suposar el 0,36% del total de despeses corrents.
En conclusió, l’actual endeutament no suposa cap compromís per la viabilitat econòmica futura de l’Ajuntament.
Compliment terminis pagament
Segons les dades de la darrera liquidació pressupostària (any 2010), el termini mig des de la data en que es presenta al registre de l’Ajuntament una factura fins que s’efectua el seu pagament efectiu va ser de 54 dies durant l’exercici 2010. Per tant, s’ha donat compliment a la llei de morositat que exigia que aquest termini no superés al 2010 els 55 dies.
Romanent de Tresoreria
L’Evolució del Romanent de tresoreria (com a estat financer que mostra la situació de liquiditat de l’Ajuntament) dels darrers exercicis és la següent:
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
ROMANENT DE TRESORERIA |
5.490.643,11 |
4.333.245,45 |
2.377.866,62 |
2.365.152,04 |
|
incorporació voluntària de despeses d’exercicis anteriors |
1.776.264,68 |
1.577.712,84 |
1.392.509,43 |
1.568.757,05 |
|
Romanent disponible desprès de la incorporació |
3.714.378,43 |
2.755.532,61 |
985.357,19 |
796.394,99 |
Òbviament, el Romanent de Tresoreria en els darrers exercicis s’ha reduït. En una situació de crisi, l’Ajuntament ha vist com els seus ingressos corrents per la participació en tributs de l’estat, llicències d’obres, activitats i plusvàlues han disminuït significativament , en canvi s’ha incrementat la necessitat de prestar serveis a sectors de la població que anteriorment no els havien requerit . Per tal de prevenir l’empitjorament de la situació financera de l’Ajuntament el Ple de l’Ajuntament va aprovar un pla de racionalització de les despeses amb l’objectiu de reduir totes aquelles despeses sempre que no suposés pertorbació dels serveis essencials a les persones. Aquest Pla ha servit per tal de que l’evolució de caiguda que des del 2007 presentava el Romanent de Tresoreria s’hagi vist aturada en el 2010 respecte al 2009. L’equip de govern que entri disposarà d’aquest Romanent per tal de poder finançar Modificacions pressupostàries, si bé tal com es va establir en el Pla de racionalització fins al 31 de desembre de 2011 i que fins ara s’ha respectat, no s’hauria de tramitar expedients de modificació pressupostària a càrrec del romanent.